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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月16日 1.4067 1.4067
2021年8月13日 1.4056 1.4056
2021年8月12日 1.4049 1.4049
2021年8月11日 1.4046 1.4046
2021年8月10 1.4033 1.4033
09年2021年8月 1.4048 1.4048
2021年8月06 1.4039 1.4039
05年8月2021年 1.4032 1.4032
2021年8月04 1.4021 1.4021
2021年8月3日 1.4013 1.4013
2021年8月02 1.4014 1.4014
2021年7月30日 1.4066 1.4066
2021年7月29日 1.4053 1.4053
2021年7月28日 1.4060 1.4060
2021年7月27日 1.4051 1.4051
2021年7月26日 1.4045 1.4045
2021年7月23日 1.4045 1.4045
2021年7月22日 1.4038 1.4038
2021年7月21日 1.4033 1.4033
2021年7月20日 1.4025 1.4025
2021年7月19日 1.4024 1.4024
2021年7月16日 1.4022 1.4022
2021年7月15日 1.4016 1.4016
2021年7月14日 1.4022 1.4022
2021年7月13日 1.4020 1.4020
2021年7月12日 1.4023 1.4023
09年7月2021年 1.4007 1.4007
08年7月2021年 1.4010 1.4010
07年7月2021年 1.4009 1.4009
06年7月2021年 1.4000 1.4000
05年7月2021年 1.4001 1.4001
2021年7月02 1.3993 1.3993
2021年7月01 1.3985 1.3985
2021年6月30日 1.4070 1.4070
2021年6月29日 1.3939 1.3939
2021年6月28日 1.3932 1.3932
2021年6月25日 1.3939 1.3939
2021年6月24日 1.3929 1.3929
2021年6月23日 1.3928 1.3928
2021年6月22日 1.3937 1.3937
2021年6月21日 1.3912 1.3912
2021年6月18日 1.3911 1.3911
2021年6月17日 1.3901 1.3901
2021年6月16日 1.3918 1.3918
2021年6月15日 1.3912 1.3912
2021年6月11日 1.3905 1.3905
2021年6月10 1.3911 1.3911
09年6月2021年 1.3879 1.3879
08年6月2021年 1.3891 1.3891
07年6月2021年 1.3880 1.3880
04年6月2021年 1.3864 1.3864
2021年6月3日 1.3861 1.3861
02年6月2021年 1.3850 1.3850
01 2021年6月 1.3825 1.3825
2021年5月31日 1.3886 1.3886
2021年5月28日 1.3875 1.3875
2021年5月27日 1.3856 1.3856
2021年5月26日 1.3860 1.3860
2021年5月25日 1.3870 1.3870
2021年5月24日 1.3850 1.3850
2021年5月21日 1.3842 1.3842
2021年5月20 1.3841 1.3841
2021年5月19日 1.3810 1.3810
2021年5月18日 1.3823 1.3823
2021年5月17日 1.3830 1.3830
2021年5月14日 1.3826 1.3826
2021年5月13日 1.3809 1.3809
2021年5月12日 1.3827 1.3827
2021年5月11日 1.3838 1.3838
2021年5月10日 1.3845 1.3845
2021年5月07 1.3834 1.3834
2021年5月06 1.3827 1.3827
2021年5月05 1.3836 1.3836
2021年5月04 1.3832 1.3832
2021年5月03 1.3826 1.3826
2021年4月30日 1.3869 1.3869
2021年4月29日( 1.3876 1.3876
2021年4月28日 1.3876 1.3876
2021年4月27日 1.3858 1.3858
2021年4月26日 1.3861 1.3861
2021年4月23日 1.3856 1.3856
2021年4月22日 1.3854 1.3854
2021年4月21日 1.3836 1.3836
2021年4月20日 1.3850 1.3850
2021年4月19日 1.3852 1.3852
2021年4月16日 1.3861 1.3861
2021年4月15日 1.3842 1.3842
2021年4月14日 1.3843 1.3843
2021年4月13日 1.3831 1.3831
2021年4月12日 1.3826 1.3826
09年4月2021年 1.3836 1.3836
08年4月2021年 1.3827 1.3827
07年4月2021年 1.3821 1.3821
06年4月2021年 1.3805 1.3805
2021年04月01 1.3788 1.3788
2021年3月31日 1.3847 1.3847
2021年3月30 1.3831 1.3831
2021年3月29日 1.3833 1.3833
2021年3月26日 1.3839 1.3839
2021年3月25日 1.3835 1.3835
2021年3月24日 1.3829 1.3829
2021年3月23日 1.3818 1.3818
2021年3月22日 1.3809 1.3809
2021年3月19日 1.3799 1.3799
2021年3月18日 1.3791 1.3791
2021年3月17日 1.3802 1.3802
2021年3月16日 1.3809 1.3809
2021年3月15日 1.3790 1.3790
2021年3月12 1.3777 1.3777
2021年3月11日 1.3768 1.3768
2021年3月10 1.3768 1.3768
2021年3月09 1.3773 1.3773
2021年3月08 1.3772 1.3772
2021年3月05 1.3769 1.3769
2021年3月04 1.3774 1.3774
2021年3月3日 1.3767 1.3767
2021年3月02 1.3766 1.3766
2021年3月01 1.3767 1.3767
2021年2月26日 1.3791 1.3791
2021年2月25日 1.3794 1.3794
2021年2月24日 1.3804 1.3804
2021年2月23日 1.3805 1.3805
2021年2月22日 1.3784 1.3784
2021年2月19日 1.3785 1.3785
2021年2月18日 1.3783 1.3783
2021年2月17日 1.3795 1.3795
2021年2月16日 1.3811 1.3811
2021年2月15日 1.3802 1.3802
2021年2月12日 1.3799 1.3799
2021年2月11日 1.3796 1.3796
2021年2月10 1.3794 1.3794
09年2月2021年 1.3782 1.3782
08年2月2021年 1.3798 1.3798
2021年2月05 1.3793 1.3793
2021年2月04 1.3813 1.3813
2021年2月3日 1.3788 1.3788
2021年2月02 1.3781 1.3781
2021年2月01 1.3781 1.3781
2021年1月29日 1.3833 1.3833
2021年1月28日 1.3837 1.3837
2021年1月27日 1.3840 1.3840
2021年1月25日 1.3843 1.3843
2021年1月22日 1.3837 1.3837
2021年1月21日 1.3833 1.3833
2021年1月20日 1.3830 1.3830
2021年1月19日 1.3830 1.3830
2021年1月18日 1.3820 1.3820
2021年1月15日 1.3820 1.3820
2021年1月14日 1.3813 1.3813
2021年1月13日 1.3804 1.3804
2021年1月12 1.3807 1.3807
2021年1月11日 1.3816 1.3816
2021年1月08 1.3821 1.3821
2021年1月07 1.3827 1.3827
2021年1月06 1.3835 1.3835
2021年1月05 1.3840 1.3840
2021年1月04 1.3844 1.3844
2020年12月31日 1.3887 1.3887
2020年12月30日 1.3876 1.3876
2020年12月29日 1.3868 1.3868
2020年12月24日 1.3850 1.3850
2020年12月23日 1.3841 1.3841
2020年12月22日 1.3822 1.3822
2020年12月21日 1.3817 1.3817
2020年12月18日 1.3824 1.3824
2020年12月17日 1.3841 1.3841
2020年12月16日 1.3834 1.3834
2020年12月15日 1.3832 1.3832
2020年12月14日 1.3823 1.3823
2020年12月11日 1.3808 1.3808
2020年12月10 1.3814 1.3814
2020年12月09 1.3813 1.3813
2020年12月08 1.3821 1.3821
2020年12月07 1.3823 1.3823
2020年12月04 1.3815 1.3815
2020年12月03 1.3811 1.3811
2020年12月02 1.3807 1.3807
2020年12月01 1.3814 1.3814
2020年11月30日 1.3860 1.3860
2020年11月27日 1.3862 1.3862
2020年11月26日 1.3857 1.3857
2020年11月25日 1.3861 1.3861
2020年11月24日 1.3848 1.3848
2020年11月23日 1.3843 1.3843
2020年11月20日 1.3844 1.3844
2020年11月19日 1.3844 1.3844
2020年11月18日 1.3844 1.3844
2020年11月17日 1.3847 1.3847
2020年11月16日 1.3848 1.3848
2020年11月13日 1.3826 1.3826
2020年11月12日 1.3836 1.3836
2020年11月11日 1.3840 1.3840
2020年11月10 1.3816 1.3816
2020年11月09 1.3797 1.3797
2020年11月06 1.3784 1.3784
2020年11月05 1.3780 1.3780
2020年11月04 1.3759 1.3759
2020年11月03 1.3749 1.3749
2020年11月02 1.3727 1.3727
2020年10月30日 1.3767 1.3767
2020年10月29日 1.3772 1.3772
2020年10月28日 1.3782 1.3782
2020年10月27日 1.3787 1.3787
2020年10月26日 1.3797 1.3797
2020年10月23日 1.3788 1.3788
2020年10月22日 1.3785 1.3785
2020年10月21日 1.3791 1.3791
2020年10月20日 1.3788 1.3788
2020年10月19日 1.3787 1.3787
2020年10月16日 1.3784 1.3784
2020年10月15日 1.3800 1.3800
2020年10月14日 1.3789 1.3789
2020年10月13日 1.3792 1.3792
2020年10月12日 1.3779 1.3779
09年10月2020年 1.3775 1.3775
2020年10月08 1.3775 1.3775
2020年10月07 1.3777 1.3777
2020年10月06 1.3766 1.3766
2020年10月05 1.3766 1.3766
2020年10月02 1.3745 1.3745
2020年10月01 1.3748 1.3748
2020年9月30日 1.3788 1.3788
2020年9月29日 1.3979 1.3979
2020年9月28日 1.3983 1.3983
2020年9月25日 1.3968 1.3968
2020年9月24日 1.3958 1.3958
2020年9月23日 1.3958 1.3958
2020年9月22日 1.3942 1.3942
2020年9月21日 1.3949 1.3949
2020年9月18日 1.3954 1.3954
2020年9月17日 1.3961 1.3961
2020年9月16日 1.3961 1.3961
2020年9月15日 1.3948 1.3948
2020年9月14日 1.3932 1.3932
2020年9月11日 1.3930 1.3930
2020年9月10日 1.3929 1.3929
09年9月2020年 1.3929 1.3929
08年9月2020年 1.3940 1.3940
07年9月2020年 1.3927 1.3927
04年9月2020年 1.3929 1.3929
2020年9月3日 1.3949 1.3949
02年9月2020年 1.3934 1.3934
2020年9月01日 1.3917 1.3917
2020年8月31日 1.3993 1.3993
2020年8月28日 1.3978 1.3978
2020年8月27日 1.3970 1.3970
2020年8月26日 1.3971 1.3971
2020年8月25日 1.3968 1.3968
2020年8月24日 1.3958 1.3958
2020年8月21日 1.3958 1.3958
2020年8月20日 1.3945 1.3945
2020年8月19日 1.3937 1.3937
2020年8月18日 1.3945 1.3945
2020年8月17日 1.3942 1.3942
2020年8月14日 1.3942 1.3942
2020年8月13日 1.3941 1.3941
2020年8月12日 1.3938 1.3938
2020年8月11日 1.3936 1.3936
2020年8月10 1.3919 1.3919
07年8月2020年 1.3906 1.3906
2020年8月06 1.3903 1.3903
05年8月2020年 1.3906 1.3906
2020年8月04 1.3908 1.3908
2020年8月3日 1.3892 1.3892
2020年7月31日 1.3952 1.3952
2020年7月30日 1.3955 1.3955
2020年7月29日 1.3956 1.3956
2020年7月28日 1.3954 1.3954
2020年7月27日 1.3959 1.3959
2020年7月24日 1.3949 1.3949
2020年7月23日 1.3961 1.3961
2020年7月22日 1.3946 1.3946
2020年7月21日 1.3952 1.3952
2020年7月20日 1.3937 1.3937
2020年7月17日 1.3935 1.3935
2020年7月16日 1.3932 1.3932
2020年7月15日 1.3941 1.3941
2020年7月14日 1.3928 1.3928
2020年7月13日 1.3932 1.3932
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2019年5月09 1.4121 1.4121
2019年5月08 1.4097 1.4097
2019年5月07 1.4101 1.4101
2019年5月06 1.4104 1.4104
2019年5月03 1.4107 1.4107
2019年5月02 1.4128 1.4128
2019年5月01 1.4160 1.4160
2019年4月30日 1.4212 1.4212
2019年4月29日( 1.4274 1.4274
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